
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2017 年年度报告全文
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77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额具体见附注七(53、55、57、59、60)
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位: 元
其他说明:
注1:于 2017年12月31日,本集团的所有权受到限制的货币资金为人民币88,367,618.39元(2016年12月31
日:人民币127,048,253.55元)。开具银行承兑汇票之保证金为人民币72,680,031.64元,开具信用证之保证金
为人民币2,426,026.75元,开具银行保函之保证金为人民币13,261,560.00元。
注2:于2017年12月31日,本集团的所有权受到限制的应收票据为人民币200,871,789.12元(2016年12月
31日:人民币62,566,890.05元)。其中,以应收票据人民币93,150,000.00元(2016年12月31日:人民币
46,703,500.00元)为质押以开具银行承兑汇票;以应收票据人民币107,721,789.12元(2016年12月31日:
15,863,390.05元)背书转让以支付供应商货款。
注3:于2017年12月31日,本集团无所有权受到限制的其他流动资产(2016年12月31日:以其他流动资
产中的理财产品人民币102,100,000.00元为质押以开具银行承兑汇票)。
注4:于2017年12月31日,本集团的所有权受到限制的固定资产和无形资产分别为人民币64,079,982.94
元和人民币148,413,655.51元(2016年12月31日:人民币95,299,156.70元和人民币184,676,675.98元)。其中,
账面价值为人民币64,079,982.94元的固定资产和账面价值为人民币148,413,655.51元的无形资产作抵押,以
获得中国进出口银行金额为人民币20,000万元的最高额借款,于2017年12月31日,在该额度下,本集团取
得长期借款人民币1,720万元,其中,人民币1,720万元将于一年内到期。
2014年8月27日,英国镁瑞丁轻量化技术有限公司(Meridian Lightweight Technologies UK Limited)、美国
镁瑞丁轻量化技术有限公司(Magnesium Products of America Inc.)和镁瑞丁轻量化技术有限公司(Meridian
Lightweight Technologies Inc.)与联信银行(作为牵头行)签署了一份定期及循环信用贷款协议,循环贷款金额
最高为6,500万美元,定期贷款金额最高为8,160万美元,循环贷款以及定期贷款到期日为2019年8月27日。
于2017年12月31日,在该协议下,取得长期借款美元22,673,750.00元,其中,美元10,706,000.00元将于一
年以内到期(2016年12月31日:取得长期借款美元37,425,000.00元,其中,美元15,345,000.00元将于一年以
内到期)。